公司内部财务部门各岗位的职责(2)

　　16、负责协调与其他部门之间的关系。
　　17、保守本单位的商业秘密。
　　（二）核算会计岗位职责
　　1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
　　2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
　　3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
　　4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
　　5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
　　6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
　　7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
　　8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
　　9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
　　10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
　　11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
　　12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
　　13、保守公司商业秘密。
　　（三）出纳岗位职责
　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
　　5、负责员工报销和备用金管理。
　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。
　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
　　12、保守本单位的商业秘密。
　　

(责任编辑：一枝笔写作事务所)