项目可行性分析报告

项目可行性分析报告
一、项目：
煤矸石洗精煤（含直接粉碎后出售中煤或电煤）。
二、生产方法：
将煤矿生产过程中的已过滤的矿渣，经过洗煤加工，产出精煤；未洗滤的矿渣则直接粉碎按中煤或电煤出售。
三、已知条件：
1、原料可用量：
XX矿日排矸量2000吨，现已取得可用量50%，即1000吨。
2、原料性质（发热量大卡）：
洗滤过的400-500；未洗滤的2800-2900。
3、矸石精煤回收率及售价：
过滤的矿渣，7-8吨洗1吨，回收率为12.5%，可售400多元/吨；未过滤的，4吨洗1吨，回收率为25%或者可直接粉碎售出。可售1000多元/吨。
四、利润分析：（按月计算）
A、以最保守的办法计算：
日可用量矿渣全部视同为已过滤只能回收12.5%精煤来计算利润。
1、收入计算：
1000吨×30天=30000吨×12.5%=3750吨（精煤）×400元/吨=150万元（每月收入）（吨均50元）

2、成本计算：
调入运费：30000吨×20元=60万元
调出运费：30000吨×87.5%×15元=39万元
入洗成本（人、机、修理、电费等）：30000吨×35元/吨=105万。
场地租赁费：5万元
管理费：5万元
应酬费：5万元
成本合计：219万元；吨均73元。
3、利润计算（以生产期10个月来计算）：
收入150万元—成本219万元=（亏损）69万元×10月=690万元（每吨亏损23元）。
B、按分险利润3：7效应法计算：
日可用量1000吨中30%视为未过滤的纯矸300吨；70%为洗滤过的700吨来计算利润。
1、收入计算：
300吨×30天×12.5%×400元=45万元
700吨×30天×25%×1000元=525万元
每月收入合计：570万元；吨均190元。
2、成本计算：
调入运费：30000吨×20元=60万元
调出运费：（30000吨×30%×87.5%+30000吨×70%×75%）×15元=35万元
入洗成本（人、机、修理、电费等）：30000吨×35元/吨=105万。
场地租赁费：5万元
管理费：5万元
应酬费：5万元
成本合计：215万元；吨均72元。
3、利润计算（以10个月生产期计算）：
收入570万元—成本215万元=355万元×10月=3550万元（每吨盈利118元）。
C、按分险利润5：5效应法计算：
日可用量1000吨中50%为未过滤纯矸的500吨；50%为已洗滤过的500吨来计算利润。
1、收入计算：
500吨×30天×12.5%×400元=75万元
500吨×30天×25%×1000元=375万元
每月收入合计：450万元；吨均150元。
2、成本计算：
调入运费：30000吨×20元=60万元
调出运费：（30000吨×50%×87.5%+30000吨×50%×75%）×15元=37万元
入洗成本（人、机、修理、电费等）：30000吨×35元/吨=105万。

场地租赁费：5万元
管理费：5万元
应酬费：5万元
成本合计：217万元；吨均72元。
3、利润计算（按10个月计算）：
收入450万元—成本217万元=233万元×10月=2330万元（每吨盈利78元）。
五、资金周转分析：
已知：
A方案月需资金周转219万元；B方案月需资金周转215万元；C方案月需资金周转217万元，平均需用220万元/月。
据目前来市场态势分析看我市“一大四小”化工企业均可成为该项目客户，且属卖方市场，以此保守推算得出：
A方案实现收入150万元，以平均回款率50%计75万元； B方案实现收入570万元，平均回款率50%计285万元； C方案实现收入450万元，平均回款率50%计225万元。则,资金净周转率为：
A方案，220万元—75万元=145万元；
B方案，220万元—285万元=-65万元；
C方案，220万元—225万元=-5万元。
综上可知，只需前一个月的周转金约200万多即可投入运营，如能按B方案或C方案实现，则资金周转只需不到一月。而且当月可收回投资款， 投资风险几乎为零。
六、相关分析：
1、运力分析：
每日1000吨按40吨/车，即需25车次，则固定3-4辆车日运5至6次即可。依现今的运输市场来看运力可行。
2、未来效益分析：
与坑下或煤矿生产机构建立“良好”关系，出矸量中的原煤成份居多的话则利润远不止此。
七、项目可行性评估：
当前形势下，无项目可上，有项目上又无法有效确定利润率及投资回报期。此项目无需繁杂的先期手续办理且不违反国家法律法规，资金周转不是太多，生产工艺简单，风险系数较低，投资回收期快。本人定论可行！
2010年12月20日

(责任编辑：一枝笔写作)