财务部下半年工作计划

财务部下半年工作计划
2008年下半年工作计划：
出纳部分：
1、 严格执行现金管理制度和银行结算制度，负责现金收支和银行结算业务，并做好登记现金、银行存款日记帐工作。
2、 负责保管库存现金、各种支付、结算凭证、空白支票及业主交来的各类票据；
3、 及时收取业主交来的各类款项，并审核各类提交报表及单据；收取停车管理费用，并对所缴的各类票根进行审核，所缴款项及时入帐；
4、 及时与销售中心财务对帐，定期将地产代收物业费划转。
5、 及时与银行进行对帐，将业主POS划款进帐款项、支票进帐、汇款进帐及银行代收款项入帐；
6、 每月初汇总业主交来的消费券，及时制表并与地产相关人员对帐，进行物业费的划转；
7、 定期做好工服约定金、客餐券、奖罚的款物对帐工作；
8、 按时完成科目余额说明表、资金流量表、银行存款余额调节表，划款明细及各类相关报表，并及时送交相关部门；
9、 及时做好年底各类款项的清缴工作；
10、 配合本部门作好审计工作；
11、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理；
12、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金；
13、 坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款；
14、 按时完成公司及部门布置的各项工作；
收费方面工作：
1、 配合相关部门开展工作，积极与各部门加强沟通协调，修正现有的工作程序，使之更标准化、规范化；
2、 审核各种款项，做好把关的工作，保证公司利益不受损失；
3、 及时准确地提供基础财务数据；
4、 配合金钥匙服务中心一起做好管理费的收缴工作，进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把收缴率提高到95％；
5、 继续做好二期收楼工作；
6、 配合朗园车库的收费准备工作；
7、 作好地产各项费用的代收准备工作；
帐务管理方面：
1、 继续严格财务收支、监督及管理工作。
2、 负责审核所有原始凭证，填制记帐凭证，对企业经济管理和会计核算中的问题提出建议。
3、 认真编制会计凭证，按时编制会计报表，定期向各使用者报送。
4、 熟练使用财务软件编制各种报表，写财务分析。
5、 指导和监督物业仓库的验收，建账和盘点工作，随时掌握公司的仓存、物流状况，做好日常成本控制。
6、 负责公司经济合同履行的审核、登记、归档工作，并编制相关报表。
7、 负责成本核算，编制各部门收支报表。

8、 办理相关税务事项。
9、 负责债权、债务的清算，定期进行财产的清点、核算。
10、 年度审计工作。
11、 进行国、地税的年报工作。
12、 国家统计局统计年报工作。
13、 进行企业所得税汇算清缴工作。
14、 各类月报表的归档整理、汇总工作。
15、 协助财务经理工作的开展，本部门各项工作的协调开展及员工培训工作。
16、 上报集团各类报表、远程合并报表等。
17、 继续配合集团进行上市的相关财务工作。
18、 部门员工管理工作及与其他部门沟通协调工作。
19、 项目负责人临时交办的各类工作及突发工作。
资产管理部分：
1、     按照资产类别对公司资产进行分类、编号，并将分类编号后的资产录入资产管理软件，建立资产管理帐务和报表体系。为便于对日常资产的管理，保证资产账实相符，每月对新增的固定资产进行登记入帐，对新增的固定资产贴标签，实行“一物一码”的管理模式。资产实物管理采取“责任到人、行政监督”的办法，定期向各资产责任人（或资产使用人员）提供“资产清单”，以示责任人（或资产使用人）的使用情况及明细。
2、     工作的需要及时向行政部门提出资产的增减,维修,报废和更新等申请报告.对于资产属于非正常损坏丢失的,将根据实际情况要求资产责任人(或使用人员)进行赔偿.任何员工离职，都有必须按公司固定资产管理的规定，办理相关交接，转移手续。凡是手续不清的，一律不给结算离职工资。
3、 牵头进行一年一度的资查盘查工作并作出书面盘点结果汇报。
4、 监督和复核物业仓库每月例行的物资盘点工作。
食堂方面：
1、每月定期核算饭堂原材料直播单数据的正确与否；
2、负责食堂的帐务管理工作及凭证的录入，在帐帐相符、帐实相符、帐表相符的情况下进行过帐，结帐。并按时上交饭堂经营情况表；
3、每月按时将会计凭证进行装订成册、存档；

文案管理及其他：
1、部门各类文件的收发传递工作。
2、定期做好部门文件资料的分类、存档管理；
3、对收据的保管及发放都要做到井然有序，按照“以旧换新”的制度严格执行；
4、客餐券还是以现金形式购买，为确保公司员工的身体健康，外公司员工需到本公司就餐的必烦持市级正规医院的体检表或健康证前来购买客餐券，否则一律谢绝；
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(责任编辑：一枝笔写作)